日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,511 | 2,948 |
| 減価償却費 | 2,657 | 2,875 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 517 |
| 支払利息 | 76 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | -824 |
| 固定資産除却損 | 216 | 149 |
| 災害による損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | -491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,523 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,763 | 636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | -107 |
| その他 | 116 | -183 |
| 小計 | 5,392 | 5,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 130 |
| 利息の支払額 | -74 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -512 |
| 法人税等の還付額 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,776 | 5,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,397 | -4,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 913 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 15 |
| その他 | -76 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | -3,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -1,242 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 2,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,637 | -1,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -570 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,315 | 9,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
