日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,956 | 2,511 |
| 減価償却費 | 2,155 | 2,657 |
| のれん償却額 | 11 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -44 |
| 支払利息 | 74 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -194 |
| 固定資産除却損 | 156 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | 1,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -1,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | 343 |
| その他 | -116 | 116 |
| 小計 | 3,814 | 5,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 134 |
| 利息の支払額 | -73 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -675 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,632 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,949 | -5,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 348 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | -79 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -5,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -2,637 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -614 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,041 | 9,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
