有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,956 | 2,511 |
減価償却費 | 2,155 | 2,657 |
のれん償却額 | 11 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -134 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -44 |
支払利息 | 74 | 76 |
為替差損益(△は益) | -2 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | -194 |
固定資産除却損 | 156 | 216 |
売上債権の増減額(△は増加) | 400 | 101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,148 | 1,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | -1,763 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -126 | 343 |
その他 | -116 | 116 |
小計 | 3,814 | 5,392 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 134 |
利息の支払額 | -73 | -74 |
法人税等の支払額 | -1,241 | -675 |
法人税等の還付額 | 3 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,632 | 4,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,949 | -5,397 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -411 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 122 | 348 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 31 | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | - |
その他 | -79 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -5,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 970 | -140 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -2,637 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -614 | -570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113 | 109 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,041 | 9,315 |