有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,948 | 3,182 |
| 減価償却費 | 2,875 | 3,061 |
| のれん償却額 | 14 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 478 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 517 | 32 |
| 支払利息 | 81 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -824 | -91 |
| 固定資産除却損 | 149 | 1,326 |
| 災害による損失 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491 | -1,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -1,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | -542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -382 |
| その他 | -183 | -858 |
| 小計 | 5,655 | 3,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 128 |
| 利息の支払額 | -81 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -1,333 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,216 | 1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,193 | -4,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 913 | 568 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,226 |
| その他 | -97 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,539 | -3,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,242 | 1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -4,331 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -614 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | 120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | -960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,962 | 9,002 |