日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,182 | 1,286 |
| 減価償却費 | 3,061 | 3,331 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 478 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -23 |
| 支払利息 | 78 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -551 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -22 |
| 固定資産除却損 | 1,326 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,016 | 209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,443 | -3,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | 227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382 | 62 |
| その他 | -858 | 207 |
| 小計 | 3,253 | 1,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 138 |
| 利息の支払額 | -80 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,333 | -326 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,979 | -2,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | 47 |
| 貸付けによる支出 | -583 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,226 | － |
| その他 | 89 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,331 | -2,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -614 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,002 | 7,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
