日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286 | 2,225 |
| 減価償却費 | 3,331 | 3,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -22 |
| 支払利息 | 85 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除却損 | 147 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -2,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | 1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 567 |
| その他 | 207 | -275 |
| 小計 | 1,766 | 6,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 139 |
| 利息の支払額 | -83 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -102 |
| 法人税等の還付額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 6,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -4,198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -195 | -856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 874 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 6 |
| その他 | 32 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -4,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,643 | -2,244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -747 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,831 | 8,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
