日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,225 | 3,299 |
| 減価償却費 | 3,683 | 3,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -11 |
| 支払利息 | 104 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | 323 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | -487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産除却損 | 459 | 354 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,503 | 3,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,603 | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 567 | -572 |
| その他 | -275 | -337 |
| 小計 | 6,163 | 7,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 145 |
| 利息の支払額 | -101 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -1,002 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,152 | 6,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -4,819 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -856 | -360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874 | 623 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -683 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 389 |
| 貸付けによる支出 | -50 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 50 |
| その他 | -11 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,414 | -5,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,457 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,244 | -3,914 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| 配当金の支払額 | -615 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -2,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,731 | 7,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
