日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,299 | 3,634 |
| 減価償却費 | 3,582 | 3,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -3 |
| 支払利息 | 124 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -487 | -1,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -504 |
| 固定資産除却損 | 354 | 215 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 58 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,100 | -1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | -442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -572 | 259 |
| その他 | -337 | -310 |
| 小計 | 7,346 | 5,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 149 |
| 利息の支払額 | -122 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -462 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,367 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,819 | -4,897 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -360 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 623 | 1,138 |
| 定期預金の預入による支出 | -683 | -459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 452 |
| 貸付けによる支出 | | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 12 |
| その他 | -15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,070 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,457 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,914 | -2,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -260 |
| 配当金の支払額 | -711 | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,419 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102 | 156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,628 | 7,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
