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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,299	3,634
減価償却費	3,582	3,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	4
受取利息及び受取配当金	-145	-149
持分法による投資損益（△は益）	-11	-3
支払利息	124	170
為替差損益（△は益）	6	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-487	-1,029
固定資産売却損益（△は益）	－	-504
固定資産除却損	354	215
関係会社清算損益（△は益）	－	58
減損損失	33	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,100	-1,132
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,056	1,327
仕入債務の増減額（△は減少）	-607	-442
未払消費税等の増減額（△は減少）	-572	259
その他	-337	-310
小計	7,346	5,822
利息及び配当金の受取額	145	149
利息の支払額	-122	-163
法人税等の支払額	-1,002	-462
法人税等の還付額	1	24
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,367	5,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,819	-4,897
有形固定資産の除却による支出	-360	-254
有形固定資産の売却による収入	2	802
無形固定資産の取得による支出	-118	-133
投資有価証券の取得による支出	-138	－
投資有価証券の売却による収入	623	1,138
定期預金の預入による支出	-683	-459
定期預金の払戻による収入	389	452
貸付けによる支出		-9
貸付金の回収による収入	50	12
その他	-15	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,070	-3,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,457	200
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	-3,914	-2,875
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-15	-14
自己株式の取得による支出	-235	-260
配当金の支払額	-711	-921
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,419	-1,870
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,102	156
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,628	7,784

日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート