流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,112	-	-	-
その他有利子負債取引積立金(その他の流動負債)	1,755	1,704	1.0	-
合計	19,877	18,661	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は、以下の通りであります。

2015/06/25 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は150億3千2百万円(同31億8千3百万円減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億2千9百万円増加、短期借入金が19億8千万円減少、リース債務が6億9千1百万円減少したことによるものであります。

2015/06/25 13:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(*2)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務の合計額を表示しております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2015/06/25 13:39