固定負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
長期借入金
その他の固定負債
計

2015/06/25 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の流動負債の残高は150億3千2百万円(同31億8千3百万円減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億2千9百万円増加、短期借入金が19億8千万円減少、リース債務が6億9千1百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は150億3百万円(同17億1千2百万円増)となりました。これは主に、調達コスト低減等を目的としてシンジケートローン契約を締結し、リース債務と運転資金の借換を実行したことによるものであります。その結果、長期借入金が86億2千万円増加、リース債務が71億1千2百万円減少しました。

2015/06/25 13:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(*2)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務の合計額を表示しております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2015/06/25 13:39