流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	15	-	平成29～32年
その他有利子負債取引積立金(その他の流動負債)	1,704	1,720	0.8	-
合計	18,661	17,625	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/23 13:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は167億5千9百万円(同17億2千6百万円増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億2千3百万円減少、短期借入金が21億7百万円増加、工場跡地整備費用引当金が4億3千4百万円減少したことによるものであります。

2016/06/23 13:57