利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは59億9千9百万円の収入(前年同期は35億3千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益31億5千2百万円、減価償却費20億9千万円、売上債権の減少額7億3千3百万円、工場跡地整備費用引当金の減少額4億3千4百万円、法人税等の支払額3億9千3百万円を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出等があり、33億9千6百万円の支出(前年同期は7億4千5百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出や配当金の支払等があり、15億1千2百万円の支出(前年同期は11億6千2百万円の支出)となりました。

2016/06/23 13:57