営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、4億9千1百万円の収入(前年同期は29億7千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益14億6千3百万円に対し、減価償却費9億6千7百万円、のれん償却額2億2千万円の他、売上債権の増加額14億1千3百万円、たな卸資産の増加額7億9千8百万円、仕入債務の増加額3億4千4百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により5億9千4百万円の支出(前年同期は10億1千2百万円の支出)となりました。

2017/11/10 10:10