流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	12	12	-	平成31～35年
その他有利子負債取引積立金(その他の流動負債)	1,449	1,468	0.7	-
合計	15,112	13,981	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/26 13:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産では、有形固定資産が7億3千5百万円増加、無形固定資産が3億7百万円減少、投資有価証券が1億3千9百万円増加しております。
流動負債では、支払手形及び買掛金が7億7千9百万円増加、短期借入金が51億1千万円減少、設備関係未払金が4億7千5百万円増加しております。
固定負債では、長期借入金が39億6千万円増加しております。

2018/06/26 13:53