短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。また、短期運転資金の一部は、コミットメントライン契約を取引先金融機関と締結しており、機動的な資金調達を図っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少し、資金繰りに支障をきたす恐れがあるため、コミットメントラインの増枠を検討しております。
d.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/06/25 13:54