利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは52億1千6百万円の収入(前年同期は47億7千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29億4千8百万円、減価償却費28億7千5百万円、持分法による投資損失5億1千7百万円、投資有価証券売却益8億2千4百万円、売上債権の増加額4億9千1百万円、仕入債務の増加額6億3千6百万円、法人税等の支払額5億1千2百万円を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出等があり、35億3千9百万円の支出(前年同期は55億3百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入がありましたが、借入金の返済による支出や配当金の支払等により、10億2千4百万円の支出(前年同期は8億4千2百万円の収入)となりました。

2021/06/24 13:25