営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3千1百万円の支出(前年同期は12億1千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億8千2百万円に対し、減価償却費15億9千5百万円の他、貸倒引当金の減少額4億7千7百万円、売上債権の増加額5億9千8百万円、棚卸資産の増加額19億6千万円、仕入債務の増加額2億2千1百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資による支出があり、13億2百万円の支出(前年同期は5億8千2百万円の収入)となりました。

2022/11/11 10:00