財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資による支出があり、20億4百万円の支出(前年同期は13億2百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等がありましたが、借入れによる収入により、4億7千1百万円の収入(前年同期は17億8千3百万円の支出)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億8千8百万円増加し、86億2千万円となりました。

2023/11/10 16:10