営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、22億7千8百万円の収入(前年同期は3千1百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億1千9百万円に対し、減価償却費18億1千7百万円の他、退職給付に係る負債の増加額8千7百万円、売上債権の増加額13億1千4百万円、仕入債務の増加額6億7千8百万円、未払消費税等の増加額2億4千8百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資による支出があり、20億4百万円の支出(前年同期は13億2百万円の支出)となりました。

2023/11/10 16:10