財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資による支出があり、21億8千8百万円の支出(前年同期は30億7千8百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等があり、3億4千5百万円の支出(前年同期は8億7千5百万円の支出)となりました。
これらの結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億円減少し、64億2千7百万円となりました。

2025/11/13 10:39