有価証券報告書-第167期(2024/04/01-2025/03/31)
経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。
シンジケートローン契約
シンジケートローン契約
| 契約形態 | コミットメントライン契約 |
| 組成金額 | 113億2千6百万円 |
| 契約締結日 | 2025年3月26日 |
| コミットメント期限 | 2028年3月31日 |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫、株式会社群馬銀行、株式会社東邦銀行 |
| 担保・保証 | 無担保・無保証 |
| 財務制限条項等 | ①2025年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②2026年3月に終了する決算期及びその直前の2025年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。 |
| 借入残高 | 62億2千9百万円(当連結会計年度末現在) |
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