有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,113,651 | 2,510,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,046,898 | 1,108,940 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △340 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △95,000 | 20,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,465 | △9,201 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,581 | 8,509 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,870 | △4,475 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △241,730 | △217,414 | |||||||||
| 受取保険金 | △5,816 | △45,644 | |||||||||
| 支払利息 | 7,382 | 6,593 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 118,699 | 58,070 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,499 | △7,540 | |||||||||
| 減損損失 | 39,008 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,160 | △340 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,226,094 | △566,113 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △500,059 | 481,308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △215,110 | △151,593 | |||||||||
| その他 | △81,783 | 178,975 | |||||||||
| 小計 | 4,425,220 | 3,370,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 243,233 | 218,909 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,816 | 45,644 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,382 | △6,593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,602,501 | △530,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064,387 | 3,097,817 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △647,208 | △1,107,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 3,434 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,551 | △55,919 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △781 | △84,030 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,660 | 8,011 | |||||||||
| 生命保険積立金の解約による収入 | 38,233 | 2,639 | |||||||||
| 生命保険積立金の積立による支出 | △17,173 | △16,987 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 198,115 | - | |||||||||
| その他 | △226,212 | △67,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △655,419 | △1,317,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,205,000 | 938,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,205,000 | △938,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △374,497 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △632,803 | △629,370 | |||||||||
| その他 | △251 | 4,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △633,055 | △999,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,145 | 98,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,821,057 | 879,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,786,949 | 18,608,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 18,608,006 | 注1 19,487,270 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
