有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,305,448 | 1,670,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 787,096 | 773,275 | |||||||||
| 減損損失 | - | 413,971 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | 80 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △15,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △3,097 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32,250 | △32,313 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △11,049 | - | |||||||||
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | - | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8,673 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △718 | △1,250 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,324 | 14,697 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63,656 | △75,343 | |||||||||
| 支払利息 | 14,196 | 14,302 | |||||||||
| 受取補償金 | △252,633 | △141,403 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,027 | △652,830 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 324,166 | 215,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,286 | 153,590 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,247 | 33,005 | |||||||||
| その他 | △83,208 | 91,120 | |||||||||
| 小計 | 2,960,617 | 2,462,519 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61,854 | 92,116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,141 | △14,330 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △818,695 | △875,282 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 252,633 | 141,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,268 | 1,806,426 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 728,100 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,912 | △959,999 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 1,389 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,813 | △36,483 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,685 | △100,616 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 2 | |||||||||
| 生命保険積立金の解約による収入 | - | 41,825 | |||||||||
| 生命保険積立金の積立による支出 | △18,914 | △51,687 | |||||||||
| その他 | △32,561 | △33,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △814,706 | △1,311,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,335,100 | 1,277,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,340,299 | △1,395,698 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 51,248 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △33,204 | △43,949 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,143 | △429 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 40,838 | 39,249 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △316,232 | △357,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,941 | △429,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,691 | 58,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,363,311 | 124,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,927,642 | 10,290,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 10,290,954 | 注1 10,414,968 | |||||||||
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