東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 807,083 | 1,135,170 |
| 減価償却費 | 842,406 | 724,699 |
| 減損損失 | － | 2,905 |
| 負ののれん償却額 | -105,468 | -83,348 |
| 負ののれん発生益 | － | -72,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,864 | -20,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,970 | 43,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,283 | -16,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,860 | -121,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,450 | -15,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,538 | -13,041 |
| 支払利息 | 174,325 | 144,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,941 | -12,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 67,152 | － |
| 固定資産売却益 | -2,546 | -5,940 |
| 固定資産除売却損 | 21,892 | 11,174 |
| 関係会社整理損 | 10,668 | 284 |
| 関係会社清算益 | － | -4,584 |
| 特別退職金 | 33,713 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,979 | -312,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,768 | -39,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | 552,817 |
| その他 | 206,289 | -178,015 |
| 小計 | 2,161,543 | 1,730,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,620 | 15,120 |
| 利息の支払額 | -174,159 | -132,075 |
| 会社清算に伴う支払額 | -668 | － |
| 特別退職金の支払額 | -33,713 | -32,062 |
| 法人税等の支払額 | -143,338 | -301,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,284 | 1,279,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,650 | -19,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,517 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,183 | -676,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,110 | 69,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,533 | -34,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,935 | -4,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | 852,199 |
| 貸付けによる支出 | -41,819 | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,326 | 26,572 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,365 | -21,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 441,391 | － |
| その他 | 3,568 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,572 | 211,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,373,588 | 1,043,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,295,876 | -1,161,579 |
| 長期借入れによる収入 | 133,000 | 338,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223,652 | -1,291,703 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,767 | -9,008 |
| リース債務の返済による支出 | -78,336 | -100,126 |
| 長期未払金の返済による支出 | -43,417 | -56,939 |
| その他 | -1,156 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,618 | -1,238,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,094 | 252,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,993,813 | 4,412,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,647 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,412,554 | 4,295,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
