キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2007万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5020万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8804万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,382 | -224 | -830 | 1,158 | -425 | 4,310 | 通期 | 2,412 | -617 | -1,659 | 1,795 | -830 | 4,118 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -348 | -1,122 | 1,241 | -367 | 4,236 | 通期 | 2,435 | -1,070 | -907 | 1,365 | -1,040 | 4,575 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,060 | -1,163 | -238 | -103 | -1,162 | 4,234 | 通期 | 1,860 | -1,409 | -1,030 | 452 | -1,444 | 3,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -487 | -205 | 631 | -578 | 4,423 | 通期 | 1,840 | -714 | -184 | 1,125 | -832 | 4,939 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,083 | -182 | -791 | 1,901 | -231 | 6,048 | 通期 | 2,082 | -389 | -1,098 | 1,692 | -524 | 5,533 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,854 | -205 | -417 | 1,649 | -229 | 6,765 | 通期 | 3,305 | -534 | -730 | 2,771 | -664 | 7,575 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -186 | -268 | 684 | -216 | 7,991 | 通期 | 1,571 | -544 | -871 | 1,027 | -462 | 7,730 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,051 | -166 | -100 | 885 | -211 | 8,516 | 通期 | 1,211 | -569 | -509 | 642 | -419 | 7,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | -259 | -346 | 955 | -344 | 8,472 | 通期 | 1,781 | -684 | -630 | 1,097 | -1,140 | 8,329 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -250 | -320 | 338 | -285 | 8,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 17億9472万
- 2015年3月（連） -23.96%
- 13億6476万
- 2016年3月（連） -66.9%
- 4億5168万
- 2017年3月（連） +149.12%
- 11億2522万
- 2018年3月（連） +50.4%
- 16億9236万
- 2019年3月（連） +63.76%
- 27億7146万
- 2020年3月（連） -62.93%
- 10億2734万
- 2021年3月（連） -37.55%
- 6億4162万
- 2022年3月（連） +70.99%
- 10億9710万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.35%
- 2015年3月（連）
- 6.88%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 4.89%
- 2018年3月（連）
- 5.59%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 4.68%
- 2021年3月（連）
- 4.06%
- 2022年3月（連）
- 5.69%