キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3616万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億1212万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -487 | -205 | 631 | -578 | 4,423 | 通期 | 1,840 | -714 | -184 | 1,125 | -832 | 4,939 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,083 | -182 | -791 | 1,901 | -231 | 6,048 | 通期 | 2,082 | -389 | -1,098 | 1,692 | -524 | 5,533 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,854 | -205 | -417 | 1,649 | -229 | 6,765 | 通期 | 3,305 | -534 | -730 | 2,771 | -664 | 7,575 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -186 | -268 | 684 | -216 | 7,991 | 通期 | 1,571 | -544 | -871 | 1,027 | -462 | 7,730 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,051 | -166 | -100 | 885 | -211 | 8,516 | 通期 | 1,211 | -569 | -509 | 642 | -419 | 7,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | -259 | -346 | 955 | -344 | 8,472 | 通期 | 1,781 | -684 | -630 | 1,097 | -1,140 | 8,329 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -250 | -320 | 338 | -285 | 8,347 | 通期 | 1,105 | -443 | -454 | 662 | -523 | 8,538 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,261 | -1,019 | -495 | 242 | -491 | 8,285 | 通期 | 2,407 | -1,464 | -493 | 943 | -1,254 | 8,988 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -409 | -464 | 767 | -276 | 9,290 | 通期 | 2,232 | -994 | -731 | 1,238 | -902 | 9,495 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -1,312 | -336 | -575 | -1,232 | 8,584 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億2522万
- 2018年3月（連） +50.4%
- 16億9236万
- 2019年3月（連） +63.76%
- 27億7146万
- 2020年3月（連） -62.93%
- 10億2734万
- 2021年3月（連） -37.55%
- 6億4162万
- 2022年3月（連） +70.99%
- 10億9710万
- 2023年3月（連） -39.65%
- 6億6208万
- 2024年3月（連） +42.45%
- 9億4314万
- 2025年3月（連） +31.25%
- 12億3790万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.89%
- 2018年3月（連）
- 5.59%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 4.68%
- 2021年3月（連）
- 4.06%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- 3.24%
- 2024年3月（連）
- 6.79%
- 2025年3月（連）
- 6.41%
