四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 757,949 | 748,328 |
減価償却費 | 395,414 | 360,742 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,015 | -4,808 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,941 | 8,710 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,400 | -10,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41,437 | -61,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,144 | 23,835 |
受取利息及び受取配当金 | -13,586 | -14,413 |
支払利息 | 20,733 | 19,924 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,547 | -11,154 |
固定資産売却益 | -5,588 | -3,769 |
固定資産除売却損 | 8,730 | 20,510 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,510,155 | 1,998,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,808 | 159,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,015,006 | -1,286,298 |
その他 | 901 | 126,805 |
小計 | 2,523,580 | 2,074,906 |
利息及び配当金の受取額 | 15,652 | 16,479 |
利息の支払額 | -20,185 | -19,616 |
法人税等の支払額 | -435,797 | -217,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083,250 | 1,854,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -217,467 | -225,728 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,266 | 9,288 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,147 | -3,752 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,901 | -2,870 |
貸付けによる支出 | -7,500 | -18,000 |
貸付金の回収による収入 | 8,828 | 24,720 |
その他 | 13,665 | 11,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,257 | -205,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,178,000 | 1,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,399,000 | -2,017,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -300,172 | -188,172 |
リース債務の返済による支出 | -30,373 | -40,696 |
自己株式の取得による支出 | -266 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,454 |
配当金の支払額 | -208,477 | -139,844 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28,981 | -28,469 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,800 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,071 | -416,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,109,921 | 1,232,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,822 | 6,765,250 |