東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,949 | 748,328 |
| 減価償却費 | 395,414 | 360,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,015 | -4,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,941 | 8,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | -10,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,437 | -61,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,144 | 23,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,586 | -14,413 |
| 支払利息 | 20,733 | 19,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,547 | -11,154 |
| 固定資産売却益 | -5,588 | -3,769 |
| 固定資産除売却損 | 8,730 | 20,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,510,155 | 1,998,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,808 | 159,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015,006 | -1,286,298 |
| その他 | 901 | 126,805 |
| 小計 | 2,523,580 | 2,074,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,652 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -20,185 | -19,616 |
| 法人税等の支払額 | -435,797 | -217,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083,250 | 1,854,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,467 | -225,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,266 | 9,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,147 | -3,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,901 | -2,870 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,828 | 24,720 |
| その他 | 13,665 | 11,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,257 | -205,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,178,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,399,000 | -2,017,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,172 | -188,172 |
| リース債務の返済による支出 | -30,373 | -40,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,454 |
| 配当金の支払額 | -208,477 | -139,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,981 | -28,469 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,071 | -416,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,109,921 | 1,232,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,822 | 6,765,250 |
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