四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,328 | 738,150 |
| 減価償却費 | 360,742 | 337,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,808 | -2,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | 12,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | -15,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,394 | -130,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,835 | -38,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,413 | -13,053 |
| 支払利息 | 19,924 | 17,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,154 | -9,298 |
| 固定資産売却益 | -3,769 | -1,642 |
| 固定資産除売却損 | 20,510 | 5,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,998,633 | 1,697,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,356 | -104,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,286,298 | -1,250,385 |
| その他 | 126,805 | -65,938 |
| 小計 | 2,074,906 | 1,179,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 15,126 |
| 利息の支払額 | -19,616 | -18,827 |
| 法人税等の支払額 | -217,541 | -305,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,227 | 870,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,728 | -169,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,288 | 7,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,752 | -45,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,870 | -2,800 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -20,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,720 | 20,020 |
| その他 | 11,178 | 25,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,162 | -186,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 656,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,017,000 | -474,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,172 | -235,108 |
| リース債務の返済による支出 | -40,696 | -41,949 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,454 | -6,544 |
| 配当金の支払額 | -139,844 | -174,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,469 | -15,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,637 | -268,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,427 | 416,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,574,577 | 7,990,735 |