四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,150 | 412,547 |
| 減価償却費 | 337,959 | 303,761 |
| 減損損失 | － | 20,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,406 | -3,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,942 | 8,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,495 | -12,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130,049 | 19,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,486 | 29,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -8,840 |
| 支払利息 | 17,815 | 16,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,298 | -22,777 |
| 固定資産売却益 | -1,642 | -3,643 |
| 固定資産除売却損 | 5,718 | 35,475 |
| 受取保険金 | － | -38,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,697,904 | 1,717,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,183 | -344,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,250,385 | -1,090,377 |
| その他 | -65,938 | 208,274 |
| 小計 | 1,179,552 | 1,246,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,126 | 10,904 |
| 利息の支払額 | -18,827 | -16,217 |
| 保険金の受取額 | － | 38,773 |
| 法人税等の支払額 | -305,249 | -229,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,602 | 1,050,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,824 | -188,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,124 | 34,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,721 | -22,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | -2,676 |
| 貸付けによる支出 | -20,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,020 | 3,562 |
| その他 | 25,508 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,192 | -165,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 656,000 | 443,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -474,000 | -445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,108 | -168,553 |
| リース債務の返済による支出 | -41,949 | -39,125 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,544 | -5,580 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | － | 1,219 |
| 配当金の支払額 | -174,797 | -175,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,852 | -10,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,251 | -100,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,158 | 785,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,730,481 | 8,515,556 |