東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,547 | 412,603 |
| 減価償却費 | 303,761 | 301,885 |
| 減損損失 | 20,461 | 8,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,448 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,135 | 14,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,130 | -18,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,686 | 15,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,224 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,840 | -7,359 |
| 支払利息 | 16,276 | 15,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,777 | 11,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,025 |
| 固定資産売却益 | -3,643 | -22,336 |
| 固定資産除売却損 | 35,475 | 3,773 |
| 受取保険金 | -38,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,717,618 | 742,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,504 | 706,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,090,377 | -373,360 |
| その他 | 208,274 | -331,207 |
| 小計 | 1,246,964 | 1,457,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,904 | 9,423 |
| 利息の支払額 | -16,217 | -15,696 |
| 保険金の受取額 | 38,773 | － |
| 法人税等の支払額 | -229,434 | -236,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,990 | 1,214,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,157 | -339,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,245 | 27,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,791 | -4,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,676 | -2,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,941 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,562 | 8,667 |
| その他 | 10,000 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,815 | -259,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 443,000 | 208,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -445,000 | -208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,553 | -121,556 |
| リース債務の返済による支出 | -39,125 | -43,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,580 | － |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 1,219 | － |
| 配当金の支払額 | -175,162 | -173,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,898 | -6,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,099 | -345,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,075 | 609,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,515,556 | 8,472,424 |
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