四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,603 | 676,501 |
| 減価償却費 | 301,885 | 313,095 |
| 減損損失 | 8,341 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,480 | 3,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,640 | -18,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,851 | -61,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 4,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,359 | -7,250 |
| 支払利息 | 15,781 | 15,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,855 | -556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,025 | － |
| 固定資産売却益 | -22,336 | -6,941 |
| 固定資産除売却損 | 3,773 | 1,589 |
| 助成金収入 | － | -11,880 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 742,605 | 219,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 706,641 | -64,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,360 | -19,115 |
| その他 | -331,207 | -153,217 |
| 小計 | 1,457,395 | 891,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,423 | 9,314 |
| 利息の支払額 | -15,696 | -15,653 |
| 助成金の受取額 | － | 11,880 |
| 法人税等の支払額 | -236,667 | -308,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,454 | 588,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,834 | -271,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,475 | 7,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,531 | -14,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,714 | -2,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,941 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,667 | 9,472 |
| その他 | -236 | 26,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,231 | -250,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 208,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -208,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,556 | -60,896 |
| リース債務の返済による支出 | -43,175 | -43,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -12 |
| 配当金の支払額 | -173,999 | -208,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,749 | -7,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,602 | -320,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,620 | 17,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,472,424 | 8,347,210 |