東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,501 | 779,502 |
| 減価償却費 | 313,095 | 301,357 |
| 減損損失 | 893 | 69,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | 20,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,235 | 5,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,994 | -18,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,020 | -17,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,226 | -43,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,250 | -10,335 |
| 支払利息 | 15,662 | 15,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -556 | -36,465 |
| 固定資産売却益 | -6,941 | -3,287 |
| 固定資産除売却損 | 1,589 | 1,940 |
| 助成金収入 | -11,880 | － |
| 補助金収入 | － | -7,678 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,529 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 219,104 | 773,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,617 | -74,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,115 | -143,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,694 | -85,578 |
| その他 | -137,522 | 78,645 |
| 小計 | 891,346 | 1,606,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,314 | 12,744 |
| 利息の支払額 | -15,653 | -15,099 |
| 助成金の受取額 | 11,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -308,840 | -342,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,045 | 1,260,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,008 | -468,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,296 | 3,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,162 | -22,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,735 | -503,105 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,472 | 3,620 |
| 敷金の差入による支出 | － | -39,805 |
| 補助金の受取額 | － | 7,678 |
| その他 | 26,933 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,203 | -1,018,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,896 | -32,896 |
| リース債務の返済による支出 | -43,548 | -36,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -65 |
| 配当金の支払額 | -208,168 | -276,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,450 | -18,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,074 | -495,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,767 | -252,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,537,503 | 8,284,536 |
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