東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,502 | 1,060,628 |
| 減価償却費 | 301,357 | 323,241 |
| 減損損失 | 69,312 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,423 | 4,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | 1,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,740 | -24,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,209 | -1,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,075 | 42,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,335 | -19,622 |
| 支払利息 | 15,492 | 19,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,465 | -1,643 |
| 固定資産売却益 | -3,287 | -2,605 |
| 固定資産除売却損 | 1,940 | 19,870 |
| 助成金収入 | － | -23,938 |
| 補助金収入 | -7,678 | -9,241 |
| 保険解約返戻金 | -27,232 | -68,491 |
| 固定資産圧縮損 | 1,529 | 23,938 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 773,027 | 1,907,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,926 | -83,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,458 | -1,493,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,578 | 28,489 |
| その他 | 105,877 | -3,226 |
| 小計 | 1,606,126 | 1,699,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,744 | 23,393 |
| 利息の支払額 | -15,099 | -20,384 |
| 補助金の受取額 | － | 9,241 |
| 法人税等の支払額 | -342,953 | -535,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,818 | 1,176,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,098 | -267,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,578 | 59,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,472 | -8,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,105 | -261,604 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 102 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,062 | -87,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,232 | 135,223 |
| 敷金の差入による支出 | -39,805 | － |
| 助成金の受取額 | － | 23,938 |
| 補助金の受取額 | 7,678 | － |
| その他 | -23,735 | -2,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,569 | -409,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 265,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,896 | -41,798 |
| リース債務の返済による支出 | -36,972 | -54,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -1 |
| 配当金の支払額 | -276,640 | -312,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,640 | -20,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,216 | -464,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,967 | 302,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,284,536 | 9,290,328 |
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