東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,060,628 | 756,095 |
| 減価償却費 | 323,241 | 351,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,216 | 5,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 3,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,320 | -28,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | -27,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,345 | 28,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,622 | -14,786 |
| 支払利息 | 19,546 | 27,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,643 | -6,251 |
| 固定資産売却益 | -2,605 | -6,551 |
| 固定資産除売却損 | 19,870 | 35,952 |
| 助成金収入 | -23,938 | － |
| 補助金収入 | -9,241 | -7,499 |
| 保険解約返戻金 | -68,491 | -182 |
| 固定資産圧縮損 | 23,938 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,907,807 | 662,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,816 | 43,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493,108 | -475,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,489 | -44,211 |
| その他 | -3,226 | -209,684 |
| 小計 | 1,699,654 | 1,092,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,393 | 19,689 |
| 利息の支払額 | -20,384 | -27,370 |
| 補助金の受取額 | 9,241 | 7,499 |
| 法人税等の支払額 | -535,881 | -355,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,023 | 737,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,538 | -1,187,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,384 | 22,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,404 | -44,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,604 | -103,371 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 575 |
| 保険積立金の積立による支出 | -87,088 | -2,829 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,223 | 3,760 |
| 助成金の受取額 | 23,938 | － |
| その他 | -2,877 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,364 | -1,312,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 265,000 | 115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,798 | -40,998 |
| リース債務の返済による支出 | -54,208 | -69,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -19 |
| 配当金の支払額 | -312,724 | -312,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,514 | -23,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,247 | -336,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,411 | -910,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,290,328 | 8,584,386 |
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