東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,188 | 757,949 |
| 減価償却費 | 445,101 | 395,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,725 | -34,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,084 | 12,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | -11,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,462 | -41,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,806 | 15,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,582 | -13,586 |
| 支払利息 | 24,628 | 20,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,006 | -6,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,136 | － |
| 固定資産売却益 | -3,704 | -5,588 |
| 固定資産除売却損 | 28,651 | 8,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,713 | 2,510,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,235 | -70,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828,713 | -1,015,006 |
| その他 | -308,757 | 901 |
| 小計 | 1,471,173 | 2,523,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,248 | 15,652 |
| 利息の支払額 | -24,519 | -20,185 |
| 法人税等の支払額 | -342,462 | -435,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,440 | 2,083,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,604 | -217,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,640 | 36,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -13,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,536 | -2,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,732 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,000 | 8,828 |
| その他 | 6,031 | 13,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,677 | -182,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,236,000 | 1,178,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -1,399,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,340 | -300,172 |
| リース債務の返済による支出 | -32,722 | -30,373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -172,836 | -208,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,312 | -28,981 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,217 | -791,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,545 | 1,109,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,422,749 | 6,048,449 |
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