東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,915 | 867,188 |
| 減価償却費 | 422,317 | 445,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,279 | -11,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,619 | 23,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | -12,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,075 | 13,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,987 | 7,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,525 | -9,582 |
| 支払利息 | 30,272 | 24,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,530 | -15,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,800 | -62,136 |
| 固定資産売却益 | -2,680 | -3,704 |
| 固定資産除売却損 | 11,663 | 28,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374,758 | -145,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488,317 | -198,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,368 | 828,713 |
| その他 | -3,606 | -308,757 |
| 小計 | 1,485,950 | 1,471,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,884 | 13,248 |
| 利息の支払額 | -30,866 | -24,519 |
| 法人税等の支払額 | -411,507 | -342,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,460 | 1,117,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,760 | -576,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,857 | 4,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,225 | -941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,691 | -2,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | 76,732 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,638 | 17,000 |
| その他 | 5,110 | 6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,269 | -486,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,399,000 | 1,236,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,046,000 | -1,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,223 | -452,340 |
| リース債務の返済による支出 | -39,722 | -32,722 |
| 配当金の支払額 | -138,567 | -172,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,390 | -13,312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,350 | -5 |
| その他 | -208 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,461 | -205,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,270 | 425,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,826 | 4,422,749 |
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