東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,074 | 738,915 |
| 減価償却費 | 395,129 | 422,317 |
| 負ののれん償却額 | -1,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,824 | -18,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,063 | 17,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -11,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,443 | -38,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,402 | 12,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,469 | -14,525 |
| 支払利息 | 35,908 | 30,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,667 | -17,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,800 |
| 固定資産売却益 | -9,236 | -2,680 |
| 固定資産除売却損 | 6,236 | 11,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,382,639 | 1,374,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,634 | -488,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184,280 | -526,368 |
| その他 | -211,319 | -3,606 |
| 小計 | 1,951,367 | 1,485,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,146 | 16,884 |
| 利息の支払額 | -35,240 | -30,866 |
| 法人税等の支払額 | -340,317 | -411,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,956 | 1,060,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,636 | -1,148,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,033 | 3,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,735 | -13,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,772 | -2,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,800 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,504 | 7,638 |
| その他 | -7,308 | 5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,914 | -1,163,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,102,000 | 1,399,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,031,000 | -1,046,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,356 | -495,223 |
| リース債務の返済による支出 | -46,372 | -39,722 |
| 配当金の支払額 | -103,771 | -138,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,718 | -11,390 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,350 |
| その他 | -28 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,247 | -238,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,794 | -341,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,413 | 4,233,826 |
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