四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,916 | 697,074 |
| 減価償却額 | 436,087 | 395,129 |
| 負ののれん償却額 | -1,861 | -1,205 |
| 負ののれん発生益 | -15,896 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -16,264 | -10,824 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,981 | 16,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,600 | -13,200 |
| 退職給付引当金の増減額 | -40,667 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,779 | -52,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,402 |
| 受取利息及び配当金 | -7,694 | -8,469 |
| 支払利息 | 44,785 | 35,908 |
| 持分法による投資損益 | -37,311 | -16,667 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産売却益 | -4,707 | -9,236 |
| 固定資産除売却損 | 9,271 | 6,236 |
| 補助金収入 | -6,021 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,331,344 | 2,382,639 |
| たな卸資産の増減額 | 38,099 | -63,634 |
| 仕入債務の増減額 | -824,476 | -1,184,280 |
| その他 | -61,024 | -211,319 |
| 小計 | 1,642,978 | 1,951,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,440 | 13,146 |
| 利息の支払額 | -46,649 | -35,240 |
| 補助金の受取額 | 6,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -231,778 | -340,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,011 | 1,588,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,237 | -329,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193,344 | 34,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,142 | -37,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,321 | -2,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 貸付による支出 | － | -6,000 |
| 貸付の回収による収入 | 1,303 | 1,504 |
| その他 | 13,495 | -7,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,857 | -347,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 783,000 | 1,102,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -798,000 | -2,031,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,546 | -530,356 |
| 配当金の支払額 | -68,576 | -103,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,287 | -12,718 |
| リース債務の返済による支出 | -78,209 | -46,372 |
| その他 | -1,431 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830,050 | -1,122,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,103 | 118,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,429 | 4,236,413 |