四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,174 | 809,916 |
| 減価償却費 | 509,382 | 436,087 |
| 減損損失 | 802,365 | － |
| 負ののれん償却額 | -10,214 | -1,861 |
| 負ののれん発生益 | -22,929 | -15,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,370 | -16,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,234 | 13,981 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,225 | -20,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,861 | -40,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,314 | -3,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,144 | -7,694 |
| 支払利息 | 70,288 | 44,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,705 | -37,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70 | -199 |
| 固定資産売却益 | -3,055 | -4,707 |
| 固定資産除売却損 | 6,639 | 9,271 |
| 災害支援金 | -10,430 | － |
| 補助金収入 | -865,203 | -6,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,630,536 | 1,331,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,558 | 38,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,083,398 | -824,476 |
| その他 | 127,323 | -61,024 |
| 小計 | 1,871,944 | 1,642,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,188 | 11,440 |
| 利息の支払額 | -67,650 | -46,649 |
| 補助金の受取額 | 865,203 | 6,021 |
| 法人税等の支払額 | -257,214 | -231,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,471 | 1,382,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,475 | -404,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,785 | 193,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,065 | -21,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,514 | -2,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,250 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,069 | 1,303 |
| その他 | -8,355 | 13,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,175 | -223,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 982,000 | 783,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -697,746 | -798,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,488 | -858,546 |
| 配当金の支払額 | － | -68,576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,321 | -8,287 |
| リース債務の返済による支出 | -85,147 | -78,209 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,125 | － |
| その他 | -101 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,929 | -830,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,214,366 | 328,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,899,511 | 5,113,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,113,877 | 4,310,429 |