東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,389 | 751,174 |
| 減価償却費 | 460,620 | 509,382 |
| 減損損失 | 2,051 | 802,365 |
| 負ののれん償却額 | -30,799 | -10,214 |
| 負ののれん発生益 | -8,158 | -22,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,898 | 4,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,310 | -31,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,046 | -29,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,334 | 13,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,100 | -10,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,942 | -7,144 |
| 支払利息 | 101,550 | 70,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,180 | -45,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 70 |
| 固定資産売却益 | -6,086 | -3,055 |
| 固定資産除売却損 | 8,573 | 6,639 |
| 災害支援金 | － | -10,430 |
| 補助金収入 | － | -865,203 |
| 災害による損失 | 190,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,804 | 2,630,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,292 | 74,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,369 | -2,083,398 |
| その他 | -150,749 | 127,323 |
| 小計 | 944,662 | 1,871,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,953 | 11,188 |
| 利息の支払額 | -96,122 | -67,650 |
| 補助金の受取額 | － | 865,203 |
| 法人税等の支払額 | -246,690 | -257,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,802 | 2,423,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,674 | 20,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,685 | -620,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,794 | 17,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,889 | -49,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,216 | -4,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,550 | -15,250 |
| 貸付けによる支出 | -10,475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,847 | 9,069 |
| その他 | -351 | -8,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,752 | -650,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,161,927 | 982,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,199,000 | -697,746 |
| 長期借入れによる収入 | 2,701,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967,926 | -838,488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,608 | -9,321 |
| リース債務の返済による支出 | -84,412 | -85,147 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,484 | -10,125 |
| その他 | － | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,503 | -558,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,387,453 | 1,214,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,150,582 | 5,763,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763,129 | 5,113,877 |
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