東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 710,003 | 260,389 |
| 減価償却費 | 476,169 | 460,620 |
| 減損損失 | 2,905 | 2,051 |
| 負ののれん償却額 | -67,396 | -30,799 |
| 負ののれん発生益 | -8,850 | -8,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,377 | 15,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,548 | -91,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,371 | -19,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,172 | 4,334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,100 | -19,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,670 | -4,942 |
| 支払利息 | 99,601 | 101,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,304 | -36,180 |
| 固定資産売却益 | -5,111 | -6,086 |
| 固定資産除売却損 | 9,387 | 8,573 |
| 関係会社整理損 | 284 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,581 | － |
| 災害による損失 | － | 190,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,358 | 117,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,274 | -60,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,442 | 209,369 |
| その他 | -307,633 | -150,749 |
| 小計 | 1,044,030 | 944,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,749 | 4,953 |
| 利息の支払額 | -98,445 | -96,122 |
| 特別退職金の支払額 | -32,062 | － |
| 法人税等の支払額 | -167,553 | -246,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,718 | 606,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -850 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,200 | 12,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,181 | -580,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,150 | 8,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,218 | -12,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,395 | -2,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 852,199 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | -10,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,565 | 7,847 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,285 | -5,550 |
| その他 | 1,446 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,632 | -583,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 926,550 | 1,161,927 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,072,178 | -4,199,000 |
| 長期借入れによる収入 | 138,400 | 2,701,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,524 | -967,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,390 | -5,608 |
| リース債務の返済による支出 | -65,298 | -84,412 |
| 長期未払金の返済による支出 | -45,951 | -16,484 |
| その他 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,439 | -1,410,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,910 | -1,387,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,042,453 | 4,112,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,363 | 5,763,129 |
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