東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,758 | 1,687,621 |
| 減価償却費 | 615,211 | 630,700 |
| 減損損失 | 15,096 | 2,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,394 | 11,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | -254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,465 | -35,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,171 | -4,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,249 | -23,040 |
| 支払利息 | 31,355 | 31,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,441 | 2,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,316 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,025 | － |
| 固定資産売却益 | -77,130 | -13,700 |
| 固定資産除売却損 | 25,669 | 7,012 |
| 助成金収入 | -21,040 | -16,178 |
| 補助金返還損 | － | 367 |
| 災害による損失 | 3,010 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 265,293 | -771,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,240 | -156,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 714,140 | 257,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,718 | 19,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -499,648 | 56,626 |
| その他 | -6,259 | -31,887 |
| 小計 | 2,231,051 | 1,654,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,313 | 25,104 |
| 利息の支払額 | -31,323 | -31,422 |
| 助成金の受取額 | 21,040 | 16,178 |
| 法人税等の支払額 | -460,917 | -558,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,165 | 1,105,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,194 | -438,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,073 | 15,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,213 | -27,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,963 | -5,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,941 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -24,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,265 | 12,014 |
| 敷金の差入による支出 | -55,100 | － |
| その他 | -10,871 | 24,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,062 | -443,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 453,000 | 577,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -423,000 | -477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,433 | -121,792 |
| リース債務の返済による支出 | -87,512 | -77,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -94 |
| 配当金の支払額 | -312,588 | -347,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,749 | -7,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,464 | -454,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,638 | 208,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,329,442 | 8,537,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
