東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687,621 | 2,373,708 |
| 減価償却費 | 630,700 | 635,504 |
| 減損損失 | 2,893 | 69,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | 17,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,387 | 13,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | 5,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,087 | 9,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,824 | -42,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,040 | -20,627 |
| 支払利息 | 31,298 | 31,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,918 | -54,028 |
| 固定資産売却益 | -13,700 | -8,306 |
| 固定資産除売却損 | 7,012 | 6,617 |
| 助成金収入 | -16,178 | － |
| 補助金収入 | － | -85,982 |
| 保険解約返戻金 | -20,159 | -89,189 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,729 |
| 補助金返還損 | 367 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -771,989 | -569,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,431 | -57,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,372 | 687,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,702 | -26,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,626 | -71,192 |
| その他 | -11,728 | 131,342 |
| 小計 | 1,654,014 | 2,963,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,104 | 23,035 |
| 利息の支払額 | -31,422 | -31,307 |
| 助成金の受取額 | 16,178 | － |
| 補助金の受取額 | － | 60,721 |
| 法人税等の支払額 | -558,440 | -609,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,435 | 2,406,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,493 | -998,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,063 | 9,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,216 | -40,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,050 | -505,637 |
| 貸付けによる支出 | -24,550 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,014 | 18,735 |
| 敷金の差入による支出 | － | -39,805 |
| 補助金の受取額 | － | 25,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,159 | 89,189 |
| その他 | 4,724 | -20,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,347 | -1,463,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 577,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -477,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,792 | -56,168 |
| リース債務の返済による支出 | -77,369 | -86,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -125 |
| 配当金の支払額 | -347,320 | -451,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,450 | -18,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,026 | -492,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,061 | 450,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,537,503 | 8,987,916 |
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