東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,373,708 | 2,147,864 |
| 減価償却費 | 635,504 | 696,023 |
| 減損損失 | 69,312 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,458 | -23,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,911 | -1,164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,580 | 3,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,270 | 26,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,892 | 67,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,627 | -32,986 |
| 支払利息 | 31,556 | 42,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,028 | -28,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,228 |
| 固定資産売却益 | -8,306 | -22,542 |
| 固定資産除売却損 | 6,617 | 53,967 |
| 保険解約返戻金 | -89,189 | -70,349 |
| 助成金収入 | － | -23,938 |
| 補助金収入 | -85,982 | -100,761 |
| 固定資産圧縮損 | 7,729 | 92,691 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -569,661 | 1,441,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,341 | -96,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,144 | -1,089,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,238 | 9,748 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -71,192 | -6,941 |
| その他 | 131,342 | 26,007 |
| 小計 | 2,963,675 | 3,103,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,035 | 38,029 |
| 利息の支払額 | -31,307 | -44,731 |
| 補助金の受取額 | 60,721 | 32,008 |
| 法人税等の支払額 | -609,477 | -897,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,646 | 2,231,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,626 | -761,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,259 | 87,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,693 | -15,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,637 | -464,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,181 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,735 | 364 |
| 敷金の差入による支出 | -39,805 | － |
| 助成金の受取額 | － | 23,938 |
| 補助金の受取額 | 25,261 | 68,753 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,621 | -93,955 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,189 | 141,268 |
| その他 | -5,062 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,500 | -993,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,168 | -82,796 |
| リース債務の返済による支出 | -86,178 | -120,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -1 |
| 配当金の支払額 | -451,621 | -486,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,640 | -20,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,733 | -730,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,413 | 507,275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,987,916 | 9,495,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
