東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,147,864 | 2,070,734 |
| 減価償却費 | 696,023 | 750,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,353 | -1,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,164 | 19,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,725 | -8,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,603 | -1,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,252 | 82,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,986 | -33,314 |
| 支払利息 | 42,750 | 56,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,195 | -19,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,414 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,228 | － |
| 固定資産売却益 | -22,542 | -9,732 |
| 固定資産除売却損 | 53,967 | 48,049 |
| 保険解約返戻金 | -70,349 | -8,657 |
| 助成金収入 | -23,938 | -12,253 |
| 補助金収入 | -100,761 | -10,678 |
| 固定資産圧縮損 | 92,691 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,441,539 | 660,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,298 | 29,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,089,414 | -241,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,748 | -37,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,941 | 9,023 |
| その他 | 26,007 | -238,449 |
| 小計 | 3,103,414 | 3,104,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,029 | 40,412 |
| 利息の支払額 | -44,731 | -57,785 |
| 助成金の受取額 | － | 12,253 |
| 補助金の受取額 | 32,008 | 10,678 |
| 法人税等の支払額 | -897,023 | -710,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,696 | 2,399,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,920 | -1,537,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,928 | 26,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,554 | -44,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464,276 | -156,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,181 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 1,187 |
| 助成金の受取額 | 23,938 | － |
| 補助金の受取額 | 68,753 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -93,955 | -9,429 |
| 保険積立金の解約による収入 | 141,268 | 15,751 |
| その他 | 475 | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,794 | -1,704,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,796 | -81,996 |
| リース債務の返済による支出 | -120,774 | -144,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -51 |
| 配当金の支払額 | -486,538 | -486,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,514 | -23,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,625 | -746,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,275 | -51,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,495,192 | 9,443,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
