有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,241,020 | 1,398,758 |
| 減価償却費 | 619,122 | 615,211 |
| 減損損失 | 44,999 | 15,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,522 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,313 | 7,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,087 | 43,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,752 | -10,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,705 | -19,249 |
| 支払利息 | 32,844 | 31,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,920 | -3,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -659 | -22,025 |
| 固定資産売却益 | -6,080 | -77,130 |
| 固定資産除売却損 | 42,100 | 25,669 |
| 助成金収入 | -1,140 | -21,040 |
| 受取保険金 | -38,773 | － |
| 補助金返還損 | 7,941 | － |
| 災害による損失 | － | 3,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,239 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 265,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,864 | -194,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,767 | 714,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,420 | -46,718 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -499,648 |
| その他 | 341,101 | -6,259 |
| 小計 | 1,659,088 | 2,231,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,770 | 21,313 |
| 利息の支払額 | -32,848 | -31,323 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 21,040 |
| 保険金の受取額 | 38,773 | － |
| 法人税等の支払額 | -470,380 | -460,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,542 | 1,781,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,363 | -812,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,290 | 137,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,910 | -20,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,886 | -4,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,310 | 52,941 |
| 貸付けによる支出 | -1,724 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,716 | 20,265 |
| 敷金の差入による支出 | － | -55,100 |
| その他 | 6,645 | -10,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,922 | -684,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 684,000 | 453,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -716,000 | -423,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,459 | -253,433 |
| リース債務の返済による支出 | -81,749 | -87,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,087 | -181 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,580 | － |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 1,219 | － |
| 配当金の支払額 | -314,741 | -312,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,898 | -6,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,297 | -630,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,323 | 466,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862,804 | 8,329,442 |