有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,223,025 | 1,885,534 |
| 減価償却費 | 883,776 | 801,926 |
| 減損損失 | 52,808 | 26,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,667 | -45,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,850 | 14,784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -1,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,798 | -8,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,374 | 48,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,478 | -26,749 |
| 支払利息 | 47,248 | 40,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,072 | -22,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,136 | － |
| 固定資産売却益 | -13,429 | -10,571 |
| 固定資産除売却損 | 46,680 | 25,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,028,609 | 244,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,074 | -177,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,807,336 | 292,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,078 | -122,175 |
| その他 | -126,025 | -57,646 |
| 小計 | 2,494,432 | 2,907,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,213 | 28,814 |
| 利息の支払額 | -46,786 | -40,372 |
| 法人税等の支払額 | -628,202 | -814,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,657 | 2,081,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -17,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825,810 | -484,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,081 | 144,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,513 | -39,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,828 | -5,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,732 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,500 | -26,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,881 | 20,275 |
| その他 | -474 | 3,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,430 | -389,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,123,000 | 2,075,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,281,000 | -2,014,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,183 | -705,424 |
| リース債務の返済による支出 | -58,652 | -69,669 |
| 配当金の支払額 | -173,491 | -348,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,569 | -28,981 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -6,300 |
| その他 | － | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,901 | -1,098,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,324 | 594,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938,527 | 5,532,822 |