有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725,840 | 2,223,025 |
| 減価償却費 | 899,041 | 883,776 |
| 減損損失 | 101,274 | 52,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,957 | -42,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,782 | 19,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,507 | 55,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,880 | 20,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,310 | -16,478 |
| 支払利息 | 58,589 | 47,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,770 | -27,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,799 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,488 | -62,136 |
| 固定資産売却益 | -8,466 | -13,429 |
| 固定資産除売却損 | 42,971 | 46,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,550 | -3,028,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473,668 | 615,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,723 | 1,807,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,610 | 41,078 |
| その他 | 190,673 | -126,025 |
| 小計 | 2,573,103 | 2,494,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,843 | 20,213 |
| 利息の支払額 | -58,767 | -46,786 |
| 法人税等の支払額 | -681,838 | -628,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,340 | 1,839,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426,868 | -825,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,517 | 42,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,467 | -6,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,124 | -4,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,530 | 76,732 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,138 | 21,881 |
| その他 | 7,619 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,654 | -714,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,102,000 | 2,123,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,243,000 | -2,281,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954,613 | -659,183 |
| リース債務の返済による支出 | -73,698 | -58,652 |
| 配当金の支払額 | -139,065 | -173,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,827 | -14,569 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,150 | -5 |
| その他 | -225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,579 | -183,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,893 | 941,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997,203 | 4,938,527 |