有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,808,924 | 1,725,840 |
減価償却費 | 831,811 | 899,041 |
減損損失 | 94,931 | 101,274 |
負ののれん償却額 | -3,149 | - |
負ののれん発生益 | -32,416 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,829 | -12,957 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,938 | 11,782 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -800 | 1,200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,863 | -14,507 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,432 | 29,880 |
受取利息及び受取配当金 | -16,272 | -25,310 |
支払利息 | 66,964 | 58,589 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,642 | -29,770 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 907 | 1,799 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,488 |
固定資産売却益 | -18,384 | -8,466 |
固定資産除売却損 | 11,226 | 42,971 |
受取賠償金 | -9,649 | - |
補助金収入 | -21,825 | - |
補助金返還損 | 7,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,864,214 | 191,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,344 | -473,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,233,554 | -76,723 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,419 | -37,610 |
その他 | -188,710 | 190,673 |
小計 | 3,085,464 | 2,573,103 |
利息及び配当金の受取額 | 21,563 | 27,843 |
利息の支払額 | -65,055 | -58,767 |
補助金の受取額 | 21,825 | - |
賠償金の受取額 | 9,649 | - |
法人税等の支払額 | -638,857 | -681,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,589 | 1,860,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -981,454 | -1,426,868 |
有形固定資産の売却による収入 | 44,892 | 14,517 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,440 | -17,467 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,552 | -5,124 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,530 |
貸付けによる支出 | -17,100 | -20,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,694 | 27,138 |
その他 | -35,867 | 7,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,827 | -1,408,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,307,000 | 2,102,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,896,000 | -2,243,000 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,056,700 | -954,613 |
配当金の支払額 | -104,038 | -139,065 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,325 | -12,827 |
リース債務の返済による支出 | -90,391 | -73,698 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8,150 |
その他 | -2,828 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,283 | -1,029,579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,477 | -577,893 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,096 | 3,997,203 |