有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,808,924 | 1,725,840 |
| 減価償却費 | 831,811 | 899,041 |
| 減損損失 | 94,931 | 101,274 |
| 負ののれん償却額 | -3,149 | － |
| 負ののれん発生益 | -32,416 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,829 | -12,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,938 | 11,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 1,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,863 | -14,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,432 | 29,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,272 | -25,310 |
| 支払利息 | 66,964 | 58,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,642 | -29,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 907 | 1,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,488 |
| 固定資産売却益 | -18,384 | -8,466 |
| 固定資産除売却損 | 11,226 | 42,971 |
| 受取賠償金 | -9,649 | － |
| 補助金収入 | -21,825 | － |
| 補助金返還損 | 7,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,864,214 | 191,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,344 | -473,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,233,554 | -76,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,419 | -37,610 |
| その他 | -188,710 | 190,673 |
| 小計 | 3,085,464 | 2,573,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,563 | 27,843 |
| 利息の支払額 | -65,055 | -58,767 |
| 補助金の受取額 | 21,825 | － |
| 賠償金の受取額 | 9,649 | － |
| 法人税等の支払額 | -638,857 | -681,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,589 | 1,860,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981,454 | -1,426,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,892 | 14,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,440 | -17,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,552 | -5,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,530 |
| 貸付けによる支出 | -17,100 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,694 | 27,138 |
| その他 | -35,867 | 7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,827 | -1,408,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,307,000 | 2,102,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,896,000 | -2,243,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,700 | -954,613 |
| 配当金の支払額 | -104,038 | -139,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,325 | -12,827 |
| リース債務の返済による支出 | -90,391 | -73,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,150 |
| その他 | -2,828 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,283 | -1,029,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,477 | -577,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,096 | 3,997,203 |