有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770,105 | 1,808,924 |
| 減価償却費 | 878,724 | 831,811 |
| 減損損失 | 8,584 | 94,931 |
| 負ののれん償却額 | -3,723 | -3,149 |
| 負ののれん発生益 | -126,581 | -32,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,976 | -8,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,923 | 2,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,983 | -14,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,358 | -3,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,966 | -16,272 |
| 支払利息 | 84,589 | 66,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,070 | -39,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産売却益 | -13,700 | -18,384 |
| 固定資産除売却損 | 47,951 | 11,226 |
| 受取賠償金 | － | -9,649 |
| 補助金収入 | -264,618 | -21,825 |
| 補助金返還損 | － | 7,000 |
| 固定資産圧縮損 | 231,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031,297 | 1,864,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,588 | -90,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 811,128 | -1,233,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,039 | 78,419 |
| その他 | 267,956 | -188,710 |
| 小計 | 2,681,634 | 3,085,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,696 | 21,563 |
| 利息の支払額 | -86,674 | -65,055 |
| 補助金の受取額 | 264,618 | 21,825 |
| 賠償金の受取額 | － | 9,649 |
| 法人税等の支払額 | -465,765 | -638,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,508 | 2,434,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,144 | -981,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,494 | 44,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,376 | -58,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,794 | -25,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -17,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,575 | 3,694 |
| その他 | 4,757 | -35,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,788 | -1,069,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,606,000 | 2,307,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,645,000 | -2,896,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590,182 | -1,056,700 |
| 配当金の支払額 | -68,790 | -104,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,369 | -14,325 |
| リース債務の返済による支出 | -138,404 | -90,391 |
| その他 | -12,679 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,426 | -907,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,293 | 457,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,117,619 | 4,575,096 |