有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,665,459 | 1,770,105 |
| 減価償却費 | 1,043,473 | 878,724 |
| 減損損失 | 885,643 | 8,584 |
| 負ののれん償却額 | -14,641 | -3,723 |
| 負ののれん発生益 | -218,282 | -126,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,561 | 35,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,582 | 8,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 860 | -8,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,237 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,469 | 33,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,796 | -13,966 |
| 支払利息 | 130,675 | 84,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,518 | -42,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 777 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 517 | -199 |
| 関係会社株式売却益 | -565 | － |
| 固定資産売却益 | -15,476 | -13,700 |
| 固定資産除売却損 | 32,707 | 47,951 |
| 補助金収入 | -991,666 | -264,618 |
| 固定資産圧縮損 | － | 231,877 |
| 特別退職金 | 5,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,143,140 | -1,031,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,519 | -11,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,198,815 | 811,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,772 | 24,039 |
| その他 | 3,753 | 267,956 |
| 小計 | 2,397,443 | 2,681,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,418 | 17,696 |
| 利息の支払額 | -125,323 | -86,674 |
| 特別退職金の支払額 | -7,415 | － |
| 補助金の受取額 | 991,666 | 264,618 |
| 法人税等の支払額 | -440,780 | -465,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832,010 | 2,411,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,300 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,900 | 11,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160,195 | -785,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,670 | 222,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,200 | -44,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,671 | -10,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,630 | -4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -111,880 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,979 | 2,575 |
| その他 | -4,911 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,265 | -616,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,088,000 | 1,606,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,878,925 | -1,645,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,932,434 | -1,590,182 |
| 配当金の支払額 | － | -68,790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,577 | -10,369 |
| リース債務の返済による支出 | -162,861 | -138,404 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,002 | － |
| その他 | -130 | -12,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,930 | -1,659,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,814 | 135,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982,325 | 4,117,619 |