東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,317,934 | 1,665,459 |
| 減価償却費 | 986,101 | 1,043,473 |
| 減損損失 | 16,022 | 885,643 |
| 負ののれん償却額 | -50,877 | -14,641 |
| 負ののれん発生益 | -8,158 | -218,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,626 | -25,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | 19,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,053 | 7,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,508 | -8,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,796 | -12,796 |
| 支払利息 | 188,174 | 130,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,967 | -79,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 517 |
| 関係会社株式売却益 | － | -565 |
| 固定資産売却益 | -28,593 | -15,476 |
| 固定資産除売却損 | 43,817 | 32,707 |
| 補助金収入 | － | -991,666 |
| 特別退職金 | 2,260 | 5,155 |
| 災害による損失 | 202,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,010,218 | 1,143,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,956 | -63,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,422,875 | -1,198,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,599 | 87,772 |
| その他 | -66,143 | 3,753 |
| 小計 | 1,646,194 | 2,397,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,772 | 16,418 |
| 利息の支払額 | -174,644 | -125,323 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,415 |
| 補助金の受取額 | － | 991,666 |
| 法人税等の支払額 | -392,867 | -440,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,455 | 2,832,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,400 | -10,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,874 | 30,900 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770,297 | -1,160,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,049 | 202,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,017 | -55,200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,360 | -11,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 474 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,550 | -27,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -111,880 |
| 貸付けによる支出 | -10,975 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,238 | 18,979 |
| その他 | -88,113 | -4,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832,061 | -1,134,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,817,500 | 2,088,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,287,718 | -1,878,925 |
| 長期借入れによる収入 | 3,236,500 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056,661 | -1,932,434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,865 | -12,577 |
| リース債務の返済による支出 | -179,170 | -162,861 |
| 長期未払金の返済による支出 | -29,007 | -16,002 |
| その他 | -43 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,507,465 | -1,614,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,251,071 | 82,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,150,582 | 3,899,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,899,511 | 3,982,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
